權傾天下遷站啟示 11/21/2011

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20天前預測的蘋果(AAPL)強跌勢!!

$$ 我想了解市場新動向 $$
在10/18,10/19附近的預測很可能形成的預測模式--罕見island top強跌模式, 在之後幾天確認了這個模式(pattern confirmation). 強跌即將展開! 最後一次11/2指出還在預測框內的蘋果是時間和股價都還在範圍內, 目前看來股價目標一(profit target 1)是差不多會到了, 還在等待也很可能發生的獲利目標二(profit target 2)(詳情請看圖). 二十多天前在時間上的預測是有了些誤差, 只是如果你的交易系是回饋系統(feedback system), 你應該自己會有能力在之後的幾天重新預估找到誤差最小.

$$ 我喜歡用股票 $$
之前分析有可能會到360~370的預測還在. 長期股票多頭者, 可以再等一等, 仍別急著進.

$$ 我喜歡用選擇權策略 $$
** 當時的island top應該選有方向性的策略, 有做bear put spread(debit)的人, 可以考慮出一部份.
** 想用sell put進股做長期投資者, 可以考慮350~365的strike price, 視情況做調整.

亞馬遜(AMZN)一天跌到目標一, 可部份獲利出

** AMZN的一天強力回頭到了之前的趨勢線, 短線者可以先考慮獲利一部份. 這很可能是一個道瓊理論次要趨勢的reversal pattern, 之後會向下突破趨勢線的機率也高.

Apple形成強跌模式!

** AAPL今天剛好有掉到之前預測的方形之內, 跳空缺口下跌(gap down)形成了island top, 這會是一個強跌模式. 可是又剛好還在之前劃的趨勢線上, 是有機會會徘徊一下再看情形, 不過向下俯衝的機率是蠻大的.
** 長期投資的多頭者, 等衝完再找好點進場會是不錯的選擇, 整個大盤來看, 之後3個月內是很有可能是漲勢的.
** 短期考慮用有方向性的選擇權策略來作空好些.

繼續關注狂飆向上的亞馬遜(AMZN)

** 之前提過要關注小心AMZN大反轉, 目前在壓力區仍然成立.
** 長期看漲, 目前還是可能會有大的回調(correction).
長期投資者, 對健康的AMZN應該以作多為主, 可以等回調完後找個好點再進場. 可選擇進股, 也可用Bull Call Spread進場.
** 短期依然看跌機率大些.
短線交易者, 之前
-如果是選了比較aggressive的交易的人, 差不多已經止損出來或快到止損出來了.
-如果選擇比較保守的交易的人, 回到之前說的"目前只是要小心的階段", double top模式還沒確實, 還不會進場.

目前大盤仍然以大震盪橫盤

** 大約三週前提過當時大盤仍是橫盤. 目前看來大勢中期也仍是橫盤. 交易要跟著趨勢走, 橫勢也有橫勢的做法.
** 短期來說, 在本週上漲了幾天後, 現在到了壓力區比較大的時候, 回頭跌勢可能性大, 在大區間頂回頭. 這樣大體看起來本週也不會上漲太多.
** 目前還是可以考慮短線作空用OTM的Bear Put Spread進場, 止損點也會很小很好抓.

小心亞馬遜(AMZN)強力回頭

** 一直以來喜歡發瘋狂飆的AMZN現在也到了要小心強力回頭的的地方. 

- 要記得股價不會"真的"走直線.

- K線分析上, 有賣壓產生, 再加上有一點Doji的味道.

- Western long-term pattern分析上, 有機會形成M頭頂(double top).

- 在之前的趨勢線也給予壓力.

- 還沒, 但有機會 Hook reversal 會發生.

- 有parabolic breakdown的可能.
- 碰到Bollinger Bands的上方, 確關在下方.

** 目前只是要小心的階段, 不是模式已經確實(pattern confirmation)的階段. 在交易中, "去預測一個預測模式的即將發生"也是一個很重要的環節.

** 從公司結構上, AMZN是個健康的公司.

** 之前有進場的人, 可以考慮在這裡獲利一部分( 更建議考慮先全出). 想短線回頭做跌者, 現在可以考慮用OTM的Bear Put Spread(Debit)進 或者 等模式已經確實時再進場.

上一週 S&P500 多頭強些 (Sector Head map & Performance)

** 熱地圖可視化分析中, 上上一週是橫著走的市場, 而上一週則是普遍屬於多頭市場. 算是一週內的強力反彈, 這週也有可能會橫著走或向上一些. 基本上這次回調使得大盤回穩到之前提的市場大區間內. 長期一點的多頭/空頭勢還是沒有出來, 目前還是屬於"短線方向性"交易者獲利的市場.

** 板塊分析來說, 上週整體多頭, financial, healthcare, utilities 沒什麼波動, 而services, basic materials, industrial goods 很強勢. (比較上上週)

EBAY 50%大回調, 二天交易可以出

** 前兩天所說的大幅度回調算是有發生了 - 兩天內回調了這次向下震盪的50%.
** 昨天說如果願意做更短的OTM bull call spread的人, 今天也算是到了回調的Target 1, 可以獲利出來了.
** 下個EBAY的交易, 可能要等要大區間頂端的附近, 才會再考慮進場了.

EBAY在大區間底部附近

** EBAY今天原本開低, 在往下走時是有碰到Target 2, 不過在走了沒多久就大幅回漲, 最後收盤高於昨天開盤.
** 同一個trade,  還好昨天先建議全出,  那多跑一點到Target 2不值得再等,  在當下曝光在外面的風險遠大於剩下多得的.
** 目前在大區間底部附近, 加上K線圖吞噬(Engulfing)發生, 再來繼續回漲機會也大些.
** 如果願意做再更短一點時間的人, 在早上走低時就可以考慮一個out-of-the-money bull call spread(debit). 當然, 每個人能接受的time frame不同, 但如果擔心這對你個人會是一個emotional trade的話, 就不能進場, 心理面不對就不能做, 心態上會有苟且的想法, 這樣會害到之後的交易.

EBAY很有可能大幅度回調

** 之前所提過的EBAY的Debit Spread, 在上週到了Target 1, 今天也差不多到了Target 2, 不一定不會繼續向下,不過大幅度回調的機率大些, 所以會建議可以全部獲利了結, 去尋找下一個trade.
** 今天大盤跌勢有幫助到這個Bear Put Spread.

EBAY的短線Debit Spread可以獲利了結

** 之前提過EBAY的Debit Spread剛到Target 1, 可以考慮出場獲利一部份.

** 有一個小trendline break,又暫時還沒oversold, 剩下的可以再等一下看看, 不一定會到Target 2, 要密切關注準備出場.

EBAY長期在大區間中震盪

** EBAY長期在大區間中震盪, 是可以考慮短線Debit Spread.

** 如果有進一個Bear Put Spread(Bearish Vertical Debit Spread)的人, 暫時還可以再留一下. STOP LOSS 可以抓在區間上方一點. Target 1或Target 2出場就看情形而定.

目前大盤仍然不知去向

** 大盤仍是屬於橫著走(sideways), 沒有太明顯向上或向下的趨勢.

** 短線/當沖者, 還是有不少的機會. 可以繼續考慮短線的debit spread.

短線交易-買選擇權 (short-term long options/debit spreads)

最近有很多大的區間震盪, 如果不選擇做credit的人, 也可也考慮debit trades.

*進場(Entry):

從技術分析上, 最近的反轉(reversal signal)或突破(breakout)都會比較強烈, 可以選擇用out-of-the-money(OTM) debit spread 來進場; 即使在快發生卻還沒發生前進場也可. 最好買時間遠一點的合約(>60 days or more), 這樣子在等待發生前都不會吃掉太多的時間價值(time decay, theta); 由于是用spread進場, 不會貴太多, 是個可以忽略的因素.

*止損(Stop loss):

建議用可以接受的技術點, 用股價(underlying price)來設就可以了.

*獲利目標(Target):

建議用80% 的可能獲利距離(80% of the potential profit distance)就可以, 且越早拿到越好.

最近的例子:

*這些有關注到的結果還算不差: EBAY, MCD, MA, PCLN, GLD, FAS 等等.

*AMZN, AAPL 也都是不錯的例的, 可惜我沒之前關注到.

Credit Spread 回來吧!

** 大盤最近震盪大卻已找到震盪區間(big channel), 也就是sideways, 沒有真正明確的向上或向下的趨勢很久了.

** 有不少當沖,短線沖的機會(Very-short-term debit spread: <5 days).

** IV有開始慢慢下來,卻還是偏高, 是個可以開始考慮做Credit Spread的時機.